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铁矿石：供应增加，铁水产量下滑，需求减弱施压矿价，I2609合约反弹择机短空。螺纹钢：产量下调，表观需求回升但处淡季，成本支撑减弱，RB2610合约反弹择机短空。热卷：产量下调，库存由增转降，受美伊局势及关税扰动影响，HC2610合约震荡偏空。宏观方面关注美伊局势、专项债发行及以旧换新政策。三者均提示注意风险控制。

夜盘I2609合约震荡偏强。宏观面，美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。供需情况，铁矿石发运量+到港量同步增加，港口库存继续下滑，铁水日产量降至240万吨下方，且有继续下调可能。整体上，铁矿供应增加，而铁水产量下滑，需求减弱对矿价构成压力。观点技术上，I2609合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位运行。观点参考，反弹择机短空，注意风险控制。

夜盘RB2610合约减仓整理。宏观面，财政部：今年上半年新增专项债券发行2.07万亿元，发行进度约47%，主要是用于市政和产业园区基础设施、交通基础设施、城市更新和社会事业等重点领域。供需情况，螺纹钢周度产量继续下调，产能利用率降至43.15%，表观需求回升，库存下滑。整体上，炉料承压，成本端支撑减弱，同时当前终端需求仍处于传统淡季，下游刚需采购为主。技术上，RB2610合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整。观点参考，反弹择机短空，注意风险控制。

夜盘HC2610合约减仓整理。宏观面，商务部：2026年上半年，消费品以旧换新累计带动相关商品销售额1.1万亿元，其中，汽车以旧换新370.7万辆；家电以旧换新6326.6万台。供需情况，热卷周度产量下调，产能利用率75.99%，表观需求微降，库存由增转降。整体上，美伊局势动荡+关税扰动，同时钢市正值淡季，成本端支撑减弱，热卷压力依存。技术上，HC2610合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位运行。观点参考，震荡偏空，注意风险控制。